Rapport SFDR pour les gestionnaires de fonds

RÉPONDRE À VOS BESOINS

Conformez-vous à la réglementation ESG de l’UE

Avec l’entrée en vigueur du règlement sur la Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) dans l’UE en mars 2021, la réglementation sur la finance durable s’est développée, impactant directement les gestionnaires d’actifs.

Le SFDR impose aux gestionnaires d’actifs des obligations en matière de publication dans le domaine ESG. La réglementation exige que d’importants volumes de données liées à l’ESG soient fournis et que des informations standardisées soient publiées sur la manière dont les facteurs ESG sont intégrés au niveau de l’entité, du service et du produit.

Notre solution de production de documents réglementaires automatise la création de rapports SFDR pour les émetteurs de fonds, y compris la réconciliation des principales exigences en matière de données liées à l’ESG et les calculs requis.

Respect des RTS de niveau 2
Les exigences de reporting des normes techniques réglementaires de niveau 2 (RTS) du SFDR sont applicables depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023. Depuis, les gestionnaires d’actifs sont tenus d’établir des rapports conformes aux normes énoncées dans les annexes des RTS, incluant la publication de 18 déclarations obligatoires relatives aux principales incidences négatives (PAI) ainsi que de 46 indicateurs d’incidences optionnels.

Créez vos rapports précontractuels, périodiques et relatifs aux PAI avec notre solution de reporting universel. Les exigences en matière de reporting seront en permanence examinées afin de s’assurer que nos clients restent en conformité au gré de l’évolution des exigences réglementaires et afin d’inclure des données sous-jacentes plus fiables et de meilleure qualité.

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Conformez-vous aux exigences des rapports relatifs aux PAI (Annexe I)

Décrivez les activités économiques dans lesquelles vous investissez qui sont alignées sur les exigences de la déclaration relative aux PAI et donnez un aperçu de l’alignement global avec la taxinomie ESG.
Respectez les exigences en matière de rapports précontractuels (Annexes II et III) et de rapports périodiques (Annexes IV et V)

Répondez aux exigences du SFDR pour les produits relevant des articles 8, 9 (1) ou 9 (3) et rédigez vos rapports d’informations précontractuels et périodiques comme l’exigent les RTS du SFDR.
Intégration des calculs SFDR dans l’EET

Assurez la cohérence entre vos modèles SFDR et le modèle ESG européen (EET).
Suivi continu

Surveillez en permanence les portefeuilles à l’aide des résultats des rapports afin de garantir l’alignement entre votre stratégie ESG et les exigences en matière de publication. Les rapports du SFDR et de la taxinomie de l’UE peuvent être créés une fois par an, au minimum, pour répondre aux exigences réglementaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Rapports sur les fonds SFDR

Conformité réglementaire

Bénéficiez de notre expertise en matière d’ESG et de réglementation pour diminuer les risques de conformité, tout en rationalisant les rapports réglementaires dans le domaine ESG, en vue notamment de limiter vos coûts.

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Données flexibles

Nous sommes indépendants des fournisseurs de données et prenons en charge la livraison de données à partir de diverses sources, afin de faciliter l’intégration à votre modèle d’exploitation actuel. Ainsi, nous nous efforçons toujours de nous intégrer directement avec vos fournisseurs de données sous licence et de tirer parti des relations existantes pour alléger autant que possible la gestion des données.

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Publication et diffusion

Les experts en données de FE fundinfo vous aideront à publier vos rapports SFDR et à transférer en toute transparence vos données ESG, notamment via l’EET.

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Service géré

Nous proposons un modèle de livraison flexible avec la possibilité d’externaliser intégralement la production de vos rapports SFDR à FE fundinfo. Cela inclut la consolidation de vos données ESG, la réconciliation de la disponibilité des données, tous les calculs, ainsi que la fourniture de la documentation correspondante.

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Alignement des données

Nous garantissons l’alignement des données entre vos documents réglementaires et les documents ESG destinés à vos clients, tels que les fiches d’information ESG.

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CE QUE DIT NOTRE EXPERT

Nos experts ESG sont là pour vous aider à établir un climat de transparence et de confiance avec les investisseurs

Ces dernières années, l’absence de clarté sur ce qui satisfait réellement les objectifs de durabilité et ce qui ne les satisfait pas a causé un problème de confiance majeur au sein des fonds durables.