Création de rapports pour les OPCVM et les PRIIPs
Tirez un trait sur les difficultés liées aux obligations réglementaires tout en restant conformes grâce à notre production automatisée de DICI d’OPCVM et de DIC de PRIIPs
RÉPONDRE À VOS BESOINS
Restez conformes tout en bénéficiant d’une création de documents simplifiée
La production de documents réglementaires tels que les DICI d’OPCVM et les DIC de PRIIPs nécessite une source fiable de données précises et cohérentes sur les fonds, ainsi qu’un processus évolutif et efficace.
Sans une expertise appropriée, des procédures de validation et des systèmes facilitant l’automatisation, il ne serait pas possible de rassembler l’ensemble des diverses données et informations dans un document. De même, il serait impossible de gérer, traiter et distribuer en masse des documents de fonds, en plusieurs langues et en conformité avec les exigences juridiques, à plusieurs parties prenantes.
Notre service de création de documents réglementaires de pointe vous offre la flexibilité nécessaire pour faire évoluer et améliorer votre efficacité opérationnelle tout en respectant les obligations réglementaires sur différents marchés et dans plusieurs langues.
Nous proposons un modèle de livraison flexible avec la possibilité d’externaliser intégralement à FE fundinfo la production de vos DIC/DICI, tout en conservant le contrôle et la validation de la conformité.
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Risques réduits
L’adoption de notre solution automatisée basée sur les données et la technologie pour la production de documents réglementaires minimise le traitement manuel des données et les risques liés à l’utilisation de sources de données disparates.
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Numérisation et automatisation
Bénéficiez des dernières technologies de gestion et de distribution des données, avec des fonctions interconnectées et synchronisées, contrairement aux silos, et intégrées à vos services externalisés, comme la traduction.
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Produits sur mesure
La cohérence de la marque est le moteur de la croissance et de la reconnaissance des grandes marques mondiales. Notre outil de configuration vous offre la flexibilité et le contrôle nécessaires pour concevoir vos modèles de documents d’informations clés avec un résultat cohérent et dans le format de votre choix, que ce soit en PDF ou en HTML interactif pour un plus grand engagement numérique.
DES CHIFFRES À L’APPUI
Création de documents réglementaires
Nous améliorons sans cesse notre technologie pour que vous n’ayez pas à le faire
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30 +
VERSIONS LINGUISTIQUES
Documents rédigés dans les langues pertinentes pour les juridictions
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550 k +
DOCUMENTS PRODUITS
Volume de documents que nous produisons chaque année
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150 k
DOCUMENTS
Volume généré toutes les heures
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Création de documents réglementaires
Découvrez comment la solution de création de documents réglementaires de FE fundinfo vous aide à vous concentrer sur votre cœur de métier
Validation des données
Notre équipe dédiée aux données vous aidera à produire une source unique de données propres, avant que chaque fichier ne soit ingéré dans notre système pour une validation ultérieure afin de garantir une précision totale. Nous prenons en charge la norme openfunds, mais acceptons également les données des gestionnaires d’actifs sous d’autres formes et sources.
Calculs des coûts de transaction (PRIIPs)
Les coûts de transaction liés à un PRIIP doivent être communiqués dans le DIC par l’initiateur du PRIIP dans le cadre des informations précontractuelles et périodiques en vertu de la directive MiFID II (par des distributeurs ou des gestionnaires de portefeuille discrétionnaires). Chez FE fundinfo, nous prenons en charge et exécutons les méthodologies de calcul du demi-spread et du slippage.
Surveillance et alertes automatisées
L’indicateur synthétique de risque (ISR) figurant sur le DIC d’un PRIIP est conçu pour illustrer le risque relatif d’un PRIIP, en combinant le risque de marché et le risque de crédit. Nous surveillons l’ISR et vous avertirons lorsque les DIC de vos PRIIPs doivent être mis à jour et réémis suite à des changements importants, ce qui vous aidera à garder une longueur d’avance sur vos obligations en matière de publication.
Traductions
Nous proposons la traduction de vos DIC/DICI, afin de soutenir vos activités de distribution transfrontalière à travers l’Europe.
Audit et archivage des documents
Notre plateforme de production de documents sécurisés génère une piste d’audit de toutes les actions effectuées, offrant une transparence et une conformité totales tout au long du processus de création. Les documents publiés sont également archivés pendant 10 ans, ce qui vous permet de les consulter ultérieurement. Vous contrôlez et gérez vous-même l’accès des utilisateurs afin d’offrir une sécurité renforcée.
Diffusion de documents
Tirez parti du réseau de diffusion inégalé de FE fundinfo pour distribuer efficacement vos documents aux principaux régulateurs, agrégateurs et distributeurs de fonds, y compris aux plateformes.
CE QUE DISENT NOS EXPERTS
La technologie et l’expertise se révèlent indispensables pour optimiser vos processus
Notre partenariat avec FE fundinfo nous a permis de créer et de distribuer plus de 55 000 DIC de PRIIPs dans 22 langues différentes afin de répondre à la nouvelle obligation réglementaire des PRIIPs dans les délais impartis.
Dionne Smith
Global Head of Reporting Operations, Schroders
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