FE fundinfo change la donne pour la communauté des gestionnaires d’investissement

Liam Healy, PDG de FE fundinfo, s’entretient avec l’AGEFI Luxembourg

M. Healy, pouvez-vous d’abord nous parler de votre parcours ?

Je suis le président-directeur général de FE fundinfo, société internationale de premier plan dans le domaine des informations et technologies sur les produits d’investissement pour le secteur de la gestion de fonds, à la tête d’une équipe formidable de plus de 1 200 professionnels. Depuis mon arrivée en septembre 2023, je vis une expérience incroyablement stimulante en étant à l’écoute de nos clients, de nos employés et du marché pour définir l’ordre du jour de notre organisation dans 15 pays, et en reliant les produits d’investissement aux réseaux de distribution en Europe, au Royaume-Uni et dans la région Asie-Pacifique. 

Avant de rejoindre FE fundinfo, j’ai passé 15 ans à développer avec succès des activités de logiciels en tant que service (SaaS) en Europe, en Asie et aux États-Unis. Je me suis attaché à créer de la valeur pour les clients grâce à des stratégies intelligentes de mise sur le marché, à des produits de pointe et à des acquisitions stratégiques. Plus récemment, j’ai dirigé la croissance internationale de Diligent, une société SaaS spécialisée dans la gouvernance, le risque et la conformité (GRC).

Présentation succincte de FE fundinfo

FE fundinfo change la donne pour la communauté des gestionnaires d’investissement. Notre gamme de services et de solutions offre de la valeur ajoutée dans trois domaines clés. Premièrement, nous contribuons à la croissance des actifs sous gestion pour les initiateurs de produits, des actifs sous conseil pour les marchés du conseil et des rendements pour les investisseurs. Deuxièmement, nous aidons à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion des coûts pour les initiateurs et les distributeurs de produits financiers.

Enfin, nous soutenons les efforts de nos clients pour gérer les risques et la conformité dans les zones géographiques où ils opèrent et souhaitent exercer leurs activités. Nous sommes une source fiable d’informations d’excellente qualité, de technologies et de services performants, et d’études pertinentes pour un réseau mondial d’experts. Plus de 1 000 gestionnaires de fonds, dont 40 des 50 principaux gestionnaires de fonds mondiaux, ainsi que des centaines de milliers de professionnels de l’investissement nous font confiance et comptent sur nos offres pour stimuler la croissance, réduire les coûts et gérer les risques de plus de 100 000 fonds actifs et plus de 250 000 classes d’actions.

Quels sont vos principales missions et vos domaines d’expertise ?

Nous sommes une société internationale spécialisée dans l’information financière et la technologie au service de la communauté des gestionnaires d’investissement. Notre mission principale consiste à relier les produits d’investissement aux réseaux de distribution par l’intermédiaire des gestionnaires d’actifs afin de stimuler la croissance, réduire les coûts et gérer les risques. Par exemple, nous permettons à nos clients de rationaliser leurs opérations de middle et de back-office en leur offrant les services intelligents suivants :

• Gestion des données de fonds : nous garantissons l’exactitude et la ponctualité des données relatives aux fonds, ce qui est indispensable pour respecter les obligations réglementaires et fournir des rapports fiables aux investisseurs.
• Conformité réglementaire : nous aidons les gestionnaires d’actifs à s’y retrouver dans le monde complexe des réglementations financières, y compris celles liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la connaissance de la clientèle.
• Communication avec les investisseurs : nous communiquons des informations sur les fonds aux investisseurs par le biais de différents canaux.
• Distribution des informations de base sur les fonds : nous aidons les gestionnaires d’actifs à distribuer les informations relatives à leurs fonds à un public international par le biais de différents canaux.

En fournissant ces services et en connectant les gestionnaires d’actifs à un large éventail de marchés d’investissement, nous leur permettons de se concentrer sur leur cœur de métier : la gestion de fonds. Notre objectif est d’être LE partenaire de confiance de la communauté des gestionnaires d’investissement tout au long du cycle de vie.

Quels sont les domaines d’expertise les plus recherchés par vos clients aujourd’hui ?

En raison des pressions incroyables et uniques du marché dans le secteur de la gestion d’actifs, les clients recherchent un partenaire qui les aide à collecter, stocker, vérifier, valider, enrichir, produire et distribuer des informations sur les produits d’investissement dans le but de favoriser la croissance, réduire les coûts et gérer les risques. Avec FE fundinfo, nous leur proposons une solution intégrée qui rassemble les données et les documents statiques et dynamiques en un seul endroit. Nous garantissons les normes les plus élevées en matière d’intégrité et des taux d’erreur réduits, y compris l’amélioration des évaluations quantitatives et qualitatives.

En outre, nos offres stratifiées permettent de relever les défis auxquels font face les produits sur l’ensemble du cycle de vie, de l’enregistrement à la production de rapports jusqu’au calcul des commissions et à la distribution. Nous effectuons une publication unique sur un réseau géographique étendu, qui prend en considération les exigences d’investissement uniques de chaque marché régional.

FE fundinfo a racheté Fundsquare en 2022. Qu’est-ce que cette acquisition a apporté à votre groupe ?

Cette acquisition a renforcé notre position pour répondre aux besoins du marché dans différentes zones géographiques et offrir de meilleurs services au Luxembourg, qui est sans doute le centre d’excellence des fonds en Europe. L’intégration de nos données et des renseignements sur les fonds stockés au Luxembourg nous a permis d’apporter une valeur ajoutée en matière de dépôt réglementaire et d’expertise auprès des autorités nationales compétentes. Nous avons élargi davantage notre couverture de données et nos capacités de gestion, en fournissant une source de données unique sur les fonds qui alimente les opérations de distribution de base, tout en développant notre réseau de distribution déjà bien établi.

Qu’est-ce que cette acquisition a apporté au Luxembourg ?

Le Luxembourg représente déjà notre plus grand bureau en Europe continentale. Cependant, avec cette acquisition, nous pouvons offrir une technologie de pointe stable et évolutive. Notre offre de services s’est élargie et couvre désormais une gamme complète de services, notamment la création de produits et le dépôt réglementaire, la production de documents et de modèles, ainsi que la diffusion et la publication d’informations. Nous nous attendons à ce que nos services élargis attirent encore plus de clients au Luxembourg.

En outre, grâce à un réseau consolidé de contreparties, nous avons désormais accès à une base de données consolidée de fonds couvrant l’ensemble de l’Europe, contrairement à l’époque où Fundsquare était une entité indépendante limitée au Luxembourg.

Suite à cette acquisition, nous combinons désormais l’expertise de nos équipes issues de différents marchés, ce qui favorise un environnement d’innovation plus dynamique au sein de FE fundinfo. Je m’attends à ce que cela conduise au développement de nouvelles solutions et de nouveaux services spécifiquement destinés au marché européen.

Quels sont les défis actuels dans le secteur des fonds ?

Nos échanges avec nos clients en fin d’année dernière et en début d’année ont fait ressortir les mêmes défis liés à la croissance, aux coûts et aux risques. Ils recherchent de l’aide pour faire face à la complexité de la distribution transfrontalière des fonds et aux exigences des marchés locaux, tout en répondant aux exigences réglementaires en constante évolution des autorités nationales compétentes et de l’AEMF en Europe.

Nous constatons qu’il est de plus en plus nécessaire de répondre à la compression croissante des marges en mettant en place des stratégies créatives de réduction des coûts afin d’atteindre l’efficacité opérationnelle et la résilience. L’un des moyens d’y parvenir (et nos services sont particulièrement utiles à cet égard) consiste à passer de fonctions de support cloisonnées et décentralisées à une gestion des données et à des flux de travail rationalisés de bout en bout.
Enfin, nous observons une demande accrue pour intégrer des facteurs de durabilité dans la distribution de fonds, que ce soit à travers la consolidation des données ESG ou l’amélioration des communications avec les investisseurs à grande échelle.

Comment voyez-vous l’évolution du marché des fonds aujourd’hui ?

Outre les thèmes actuels, notamment la transparence envers les investisseurs, le respect de règles de conformité de plus en plus complexes, la demande croissante d’options d’investissement durables et axées sur les valeurs ESG et la numérisation, j’observe trois autres facteurs qui façonnent le marché des fonds aujourd’hui :

le premier est la mise en œuvre du point d’accès unique européen (European Single Access Point ou ESAP), qui influencera le secteur des fonds et la manière dont les informations seront communiquées aux autorités nationales compétentes. Chez FE fundinfo, nous sommes en contact direct avec les autorités nationales compétentes afin de faciliter les changements à venir et de proposer une plateforme mondiale pour les activités que nos clients exercent dans plusieurs juridictions.

Le progrès technologique constitue le deuxième facteur. On observe une pression générale en faveur de la numérisation à tous les niveaux, non seulement pour les acteurs du secteur, mais aussi pour les organismes de réglementation comme la CSSF, qui a mis en place une nouvelle API pour les transmissions de rapports. L’intelligence artificielle (IA) et l’analyse des mégadonnées sont de plus en plus utilisées pour l’analyse des portefeuilles, la gestion des risques et la communication avec les investisseurs. Nous devons nous assurer que les entreprises sont soutenues dans tous leurs processus de numérisation. Par exemple, nous avons récemment aidé nos clients à intégrer et à migrer vers e-file, notre plateforme exclusive de transmission et de communication.

Le troisième facteur est la tendance à la consolidation que nous observons au sein du secteur des fonds, les petits acteurs fusionnant ou étant rachetés par de plus grands. Cette évolution résulte du besoin d’économies d’échelle et de ressources pour se conformer aux réglementations et être compétitif.

Quels sont vos principaux objectifs et ambitions pour 2024 ?

En 2024, nous adaptons nos solutions pour répondre à l’évolution des besoins du marché. Nous donnons aux gestionnaires d’actifs les moyens d’agir en rationalisant leurs opérations de middle et de back-office pour proposer des services intelligents. Nous prenons en compte les défis de nos clients et y répondons avec des solutions visant à soutenir la réduction des coûts, la conformité réglementaire et une distribution efficace, en collaborant étroitement avec les groupes de travail du secteur, les organismes de réglementation et les autorités nationales compétentes.

Notre plateforme exclusive de transmission et de communication appelée e-file est l’une des solutions clés que nous avons élaborées ; elle a été mise à jour pour être parfaitement compatible avec les exigences strictes de chiffrement récemment introduites par la CSSF. La plateforme facilite l’envoi de données et de documents, permettant ainsi d’établir des rapports sécurisés et automatisés pour les autorités luxembourgeoises. Elle fournit également des modèles approuvés et des ensembles de fichiers qui contribuent à faciliter la communication de nos clients avec d’autres régulateurs en Europe.

Un autre de nos projets clés pour 2024 consiste à connecter davantage de produits au Hub Fund Information. Le Hub Fund Information repose sur une technologie d’architecture ouverte, permettant une plus grande connectivité entre les fonctions, processus et systèmes internalisés et externalisés, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et la valeur ajoutée pour le client. Il s’agit de notre réponse aux défis croissants auxquels sont confrontés les gestionnaires de fonds, liés aux volumes de données sur les fonds et aux obligations de reporting qui mobilisent du temps et des ressources.

En 2024, nous poursuivons également notre croissance organique et inorganique afin d’élargir l’étendue de nos services et notre présence géographique, tout en apportant de la valeur à nos clients partout dans le monde. En résumé, FE fundinfo a pour mission de rendre le secteur des fonds plus connecté et mieux informé.

Le Luxembourg est un marché essentiel pour nous, et la migration de nos clients Fundsquare vers l’infrastructure FE fundinfo leur permettra de bénéficier des solutions technologiques les plus avancées et d’un ensemble encore plus large de services disponibles.

Cet article a été publié pour la première fois dans AGEFI Luxembourg le 18 mars 2024 (page 35).