FE fundinfo bringt völlig neue Impulse für die Investment Management Community

Liam Healy, CEO bei FE fundinfo, spricht mit AGEFI Luxembourg

Herr Healy. Können Sie uns zunächst etwas über Ihren Hintergrund erzählen?

Ich bin Chief Executive Officer von FE fundinfo und leite ein fantastisches Team von mehr als 1.200 Expertinnen und Experten bei einem der weltweit führenden Anbieter von Anlageproduktinformationen und -technologie für die Fondsmanagement-Industrie. Seit meinem Eintritt in das Unternehmen im September 2023 war es eine unglaublich motivierende Erfahrung, unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und dem Markt zuzuhören, um die Agenda unseres Unternehmens in 15 Ländern voranzutreiben und Anlageprodukte mit Vertriebsnetzwerken in Europa, Großbritannien und dem asiatisch-pazifischen Raum zu verbinden.

Bevor ich zu FE fundinfo kam, habe ich 15 Jahre lang erfolgreiche SaaS-Unternehmen (Software as a Service) in Europa, Asien und den USA aufgebaut. Meine Erfolgsbilanz konzentriert sich auf die Schaffung von Mehrwert für Kunden durch intelligente Markteinführungsstrategien (GTM), hochmoderne Produkte und strategische Akquisitionen. Zuletzt leitete ich das internationale Geschäftswachstum bei Diligent, einem SaaS-Unternehmen für Governance, Risk und Compliance (GRC).

Stellen Sie FE fundinfo bitte kurz vor

FE fundinfo ist eine bahnbrechende Innovation für die Investment Management Community. Unsere Dienstleistungen und Lösungen schaffen Mehrwert in drei Schlüsselbereichen. Erstens unterstützen wir das Wachstum des verwalteten Vermögens für Produkthersteller, des Beratungsvolumens für Beratungsmärkte und der Renditen für Anleger. Zweitens tragen wir zur operativen Effizienz und zum Kostenmanagement für Hersteller und Vertriebsstellen von Finanzprodukten bei.

Und drittens unterstützen wir unsere Kunden beim Risikomanagement und bei der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften in den Regionen, in denen sie tätig sind oder tätig werden wollen. Wir sind die vertrauenswürdige Quelle für die Bereitstellung und Pflege hochwertiger Daten und Informationen, leistungsstarker Technologien und Services sowie aufschlussreicher Recherchen für ein globales Netzwerk von Experten. Mehr als 1.000 Fondsmanager, darunter 40 der 50 weltweit führenden Fondsgesellschaften, sowie Hunderttausende von Anlageexperten setzen auf unser Angebot, um Wachstum zu fördern, Kosten zu senken und Risiken für mehr als 100.000 aktive Fonds und über 250.000 Anteilsklassen zu managen.

Was sind Ihre Hauptaufgaben und Fachgebiete?

Wir sind ein globales Finanzinformations- und Technologieunternehmen, das für die Investment Management Community tätig ist. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Anlageprodukte über Asset Manager mit Vertriebsnetzwerken zu verbinden, um Wachstum zu fördern, Kosten zu senken und Risiken zu managen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Middle- und Back-Office-Prozesse zu optimieren, indem wir intelligente Dienstleistungen anbieten, darunter:

• Fondsdatenmanagement: Wir stellen die Richtigkeit und Aktualität der Fondsdaten sicher, die für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und das Anleger-Reporting von entscheidender Bedeutung sind.
• Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften: Wir unterstützen Asset Manager in der komplexen Welt der Finanzregulierung, einschließlich AML und KYC.
• Kommunikation mit Anlegern: Wir kommunizieren Fondsdaten über verschiedene Kanäle an Anleger.
• Bereitstellung von Fonds-Kerninformationen: Wir unterstützen Asset Manager dabei, ihre Fondsinformationen über verschiedene Kanäle einem globalen Publikum bereitzustellen.

Durch die Bereitstellung dieser Dienstleistungen und den Zugang zu einer Vielzahl von Anlagemärkten können sich Asset Manager auf das konzentrieren, was sie am besten können: die Vermögensverwaltung. Unser Ziel ist es, über den gesamten Lebenszyklus hinweg der vertrauenswürdige Partner für die Investment Management Community zu sein.

Welche Kompetenzen sind bei Ihren Kunden derzeit besonders gefragt?

Aufgrund des enormen und einzigartigen Marktdrucks in der Vermögensverwaltungsbranche suchen Kunden einen Partner, der sie bei der Sammlung, Speicherung, Verifizierung/Validierung, Anreicherung, Produktion und Verteilung von Informationen über Anlageprodukte unterstützt, um Wachstum zu ermöglichen, Kosten zu senken und Risiken zu managen. Mit FE fundinfo bieten wir eine Lösung, die statische und dynamische Daten und Dokumente an einem Ort zusammenführt. Wir sorgen für höchste Integrität und niedrigere Fehlerquoten, einschließlich der Anreicherung von quantitativen und qualitativen Ratings.

Zusätzlich zu diesem Kernangebot lösen wir mit unseren mehrschichtigen Angeboten die Herausforderungen des gesamten Produktlebenszyklus, von der Registrierung über die Berichterstattung bis hin zu Gebührenberechnung und Vertrieb. Wir veröffentlichen unsere Daten nur einmal in einem großen geografischen Netzwerk, das die individuellen Anlageanforderungen jedes regionalen Marktes berücksichtigt.

FE fundinfo hat 2022 Fundsquare übernommen. Wie hat Ihr Unternehmen von dieser Akquisition profitiert?

Mit dieser Akquisition haben wir unsere Position gestärkt, um den Marktbedürfnissen in verschiedenen Regionen gerecht zu werden und einen besseren Service in Luxemburg zu bieten, das zweifellos das Zentrum für Fondskompetenz in Europa ist. Durch die Integration unserer in Luxemburg gespeicherten Fondsdaten und -informationen konnten wir einen Mehrwert für aufsichtsrechtliche Einreichungen und unsere Expertise bei den nationalen Aufsichtsbehörden schaffen. Wir haben unsere Möglichkeiten zur Datenabdeckung und -verwaltung weiter ausgebaut, indem wir eine erstklassige Quelle für Fondsdaten zur Verfügung stellen, die in die zentralen Vertriebsprozesse einfließen, und indem wir unser bereits etabliertes Vertriebsnetzwerk erweitert haben.

Welche Vorteile bringt die Übernahme für Luxemburg?

Luxemburg bereits unser größter Standort in Kontinentaleuropa. Durch die Übernahme können wir jedoch stabile und skalierbare, hochmoderne Technologien anbieten. Unser Dienstleistungsangebot hat sich erweitert und umfasst nun ein komplettes Spektrum, das die Herstellung von Produkten und regulatorischer Einreichungen, die Erstellung von Dokumenten und Vorlagen sowie die Verbreitung und Veröffentlichung von Informationen umfasst. Wir gehen davon aus, dass unsere erweiterten Dienstleistungen noch mehr Geschäftsvolumen nach Luxemburg bringen werden.

Darüber hinaus haben wir nun über ein konsolidiertes Netzwerk von Gegenparteien Zugriff auf eine konsolidierte Fondsdatenbank, die ganz Europa abdeckt und nicht nur Luxemburg, als Fundsquare noch eine eigenständige Einheit war.

Nach der Übernahme kombinieren wir nun das Fachwissen unserer Teams aus verschiedenen Märkten, um ein dynamischeres Innovationsumfeld innerhalb von FE fundinfo zu fördern. Ich gehe davon aus, dass dies zur Entwicklung neuer Lösungen und Dienstleistungen führen wird, die speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten sind.

Vor welchen Herausforderungen steht die Fondsbranche derzeit?

Die Gespräche mit Kunden gegen Ende des letzten Jahres und zu Beginn des Jahres haben die gleichen Herausforderungen in Bezug auf Wachstum, Kosten und Risiken aufgezeigt. Die Kunden suchen Unterstützung bei der Bewältigung der Komplexität des grenzüberschreitenden Fondsvertriebs und der lokalen Marktanforderungen bei gleichzeitiger Erfüllung der sich verändernden aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die nationalen Aufsichtsbehörden und die ESMA in Europa.

Wir sehen eine wachsende Notwendigkeit, auf den zunehmenden Margendruck mit kreativen Kostensenkungsstrategien zu reagieren, um operative Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen – und unsere Services sind dafür besonders geeignet – besteht darin, sich von isolierten und dezentralen Supportfunktionen hin zu optimierten End-to-End-Datenverwaltungsfunktionen und -workflows zu entwickeln.
Schließlich sehen wir eine wachsende Nachfrage nach der Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Fondsvertrieb, von der Konsolidierung von ESG-Daten bis hin zur skalierbaren Kommunikation mit Anlegern.

Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung des Fondsmarktes?

Neben den aktuellen Themen wie der Bereitstellung von Transparenz für die Anleger, der Erfüllung zunehmend komplexer gesetzlicher Vorschriften, der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen und ESG-orientierten Anlagemöglichkeiten und der Digitalisierung sehe ich derzeit drei weitere Faktoren, die den Fondsmarkt prägen:

Der erste Faktor ist die Implementierung des ESAP (European Single Access Point), der die Fondsbranche und die Meldung von Informationen an die nationalen Aufsichtsbehörden beeinflussen wird. Bei FE fundinfo arbeiten wir direkt mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammen, um die anstehenden Veränderungen zu erleichtern und unseren Kunden eine globale Plattform für ihre Aktivitäten in mehreren Jurisdiktionen anzubieten.

Der zweite Faktor ist die technologische Entwicklung. Die Digitalisierung wird allgemein vorangetrieben, und zwar nicht nur von den Akteuren der Branche, sondern auch von den Aufsichtsbehörden wie der CSSF, die ihre neue API für die Übermittlung von Berichten eingeführt hat. Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data Analytics werden zunehmend für die Portfolioanalyse, das Risikomanagement und die Kommunikation mit den Anlegern eingesetzt. Wir müssen sicherstellen, dass Unternehmen bei jedem Digitalisierungsprozess unterstützt werden. Ein aktuelles Beispiel ist die Unterstützung unserer Kunden bei der Migration und der Integration in e-File, unsere proprietäre Übertragungs- und Kommunikationsplattform.

Der dritte Treiber ist die Konsolidierung, die wir in der Fondsbranche beobachten, wo kleinere Akteure fusionieren oder von größeren Akteuren übernommen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Einhaltung der Vorschriften und für einen effektiven Wettbewerb Größe und Ressourcen erforderlich sind.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele und Ambitionen für 2024?

Im Jahr 2024 passen wir unsere Lösungen an die sich verändernden Marktanforderungen an. Wir unterstützen Asset Manager durch die Optimierung ihrer Middle- und Backoffice-Prozesse, um intelligente Services anbieten zu können. Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, vor denen unsere Kunden stehen, und reagieren darauf, indem wir in enger Zusammenarbeit mit Branchenarbeitsgruppen, Aufsichtsbehörden und nationalen Aufsichtsbehörden Lösungen anbieten, die Kosteneinsparungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und einen effizienten Vertrieb unterstützen.

Eine der wichtigsten Lösungen, die wir entwickelt haben, ist unsere proprietäre Übertragungs- und Kommunikationsplattform namens e-file, die nun in vollem Umfang mit den kürzlich eingeführten strengen Verschlüsselungsanforderungen der CSSF kompatibel ist. Die Plattform erleichtert die Übermittlung von Daten und Dokumenten und ermöglicht so ein sicheres und automatisiertes Reporting an die Luxemburger Behörden. Darüber hinaus werden genehmigte Templates und Dateipakete bereitgestellt, die die Kommunikation der Kunden mit anderen Aufsichtsbehörden in ganz Europa erleichtern.

Ein zweites wichtiges Projekt für 2024 ist die Anbindung weiterer Produkte an den Fund Information Hub (FIH). Der FIH basiert auf einer Technologie mit offener Architektur, die eine größere Konnektivität zwischen internen und externen Funktionen, Prozessen und Systemen ermöglicht. Dies ist unsere Antwort auf die ständig wachsenden Herausforderungen, denen sich Fondsmanager im Hinblick auf das Fondsdatenvolumen und die zeit- und ressourcenaufwändigen Berichtspflichten gegenübersehen.

Bis 2024 werden wir sowohl organisch als auch anorganisch weiter wachsen, um den Umfang unserer Dienstleistungen und unsere geografische Präsenz zu erweitern und unseren Kunden unabhängig von ihrem Standort einen Mehrwert zu bieten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FE fundinfo sich zum Ziel gesetzt hat, die Fondsbranche besser zu vernetzen und besser zu informieren.

Luxemburg ist für uns ein wichtiger Markt, und die abgeschlossene Migration unserer Fundsquare-Kunden auf die FE fundinfo-Infrastruktur wird es unseren Kunden ermöglichen, von den modernsten technologischen Lösungen und einem noch breiteren Spektrum an verfügbaren Dienstleistungen zu profitieren.

Dieser Artikel wurde zuerst in der AGEFI Luxembourg vom 18. März 2024 (Seite 35) veröffentlicht