Daten-Feed-Service für Fondsvertriebsstellen

IHRE VORTEILE

Fondsdaten, auf die Sie sich verlassen können

Ob Fondsvertriebsstellen, Plattformanbieter oder externe Datenanbieter: Für alle bietet der Zugriff auf umfassende und genaue Fondsdaten ein großes Potenzial für die Steigerung der operativen Effizienz und die Eröffnung neuer Vertriebschancen. Gleichzeitig können so die aktuellen Fondsvorschriften eingehalten und der Beratungsprozess verbessert werden.

Der Zugriff auf unsere Daten-Feeds erfolgt über eine einfache Schnittstelle über unser Data Feed Portal, wodurch eine einfache Integration in Ihre Systeme und Konfiguration mit Ihren bestehenden Tools ermöglicht wird. Sie haben also direkten Zugang zum umfassenden Universum an Fondsdaten und -inhalten von FE fundinfo, das ISO-zertifiziert ist und von über 250 engagierten Datenexperten verwaltet wird.

Die Daten von FE fundinfo werden von weltweit führenden Fondsvertriebsstellen als primäre Quelle für wichtige Fondsinformationen genutzt. Geschäftskontinuität und Sicherheit werden durch robuste Systeme, strenge automatisierte Validierungsprozesse und engagierte QMS-Teams sichergestellt, die eine kontinuierliche Datenintegrität gewährleisten.

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Breite Datenbasis

Wir beziehen Fondsinformationen direkt von der Quelle, verwalten aktiv die Erfassung von mehr als 77.500 aktiven Fonds mit 215.000 aktiven Anteilsklassen und verarbeiten monatlich 740.000 Dokumente.
Globale Abdeckung

Zu den abgedeckten Märkten gehören das Vereinigte Königreich, Europa, Hongkong, Singapur, Australien und Neuseeland für börsennotierte und nicht börsennotierte Fonds, einschließlich Investmentfonds, verwaltete Fonds, Lebensversicherungs- und Rentenfonds, Superannuation Funds, ETFs, ETCs, ETNs, VCTs, Investmentfonds, Wertpapiere und Investmentanleihen.
Regulatorische Abdeckung

Sie können sich darauf verlassen, dass die zunehmenden regulatorischen Anforderungen keine Auswirkungen auf die bestehenden Felder, Vorlagen und Methoden des Datenaustauschs haben werden, denn unser Portal ist so konzipiert, dass es skalierbar ist und auf sich ändernde Markt- und regulatorische Anforderungen reagieren kann.
Kompetentes Datenmanagement

Wir sind Experten für das Fondsdatenmanagement und haben uns zum Ziel gesetzt, den Datentransfer innerhalb des Fonds-Ökosystems zu optimieren. Fehler im Datenmanagement, die sich aus der manuellen Bearbeitung und Eingabe von Daten ergeben und schwerwiegende Folgen für den nachgelagerten Fondsvertrieb haben können, werden auf ein Minimum reduziert.
Qualitätsdaten

Unser Fondsdatenuniversum ist ISO-zertifiziert. Die FE fundinfo-Gruppe ist für ausgewählte Unternehmensbereiche nach ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement), ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISAE 3402 (Assurance Report on Controls at a Service Organisation) akkreditiert.
Nahtloser Datenaustausch

Wir ermöglichen den nahtlosen Austausch von Daten mit Ihren eigenen Systemen. So können Ihre Teams überall und jederzeit problemlos auf die gewünschten Dokumente zugreifen und sie nutzen. Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit führenden Finanzinstituten einen globalen Standard („openfunds“) entwickelt, um einen gemeinsamen Branchenstandard zu schaffen und den nahtlosen Datenaustausch zu erleichtern.

Die Zahlen sprechen für sich

Unsere Daten in Zahlen

Daten sind das Herzstück unseres Geschäfts und wir erleichtern den nahtlosen Datenaustausch

103 Tsd.

Anzahl der aktiven Fonds,

von denen wir die Fondsdaten direkt von der Quelle übernehmen
287 Tsd.

Anzahl aktiver Anteilsklassen,

von denen wir die Fondsdaten direkt von der Quelle übernehmen
5 Mio.

monatlich verarbeitete

statische Felder
7 Mio.

monatlich verarbeitete

Preise
113 Tsd.

EETs (SFDR)

Datenabdeckung
87 Tsd.

EMTs (MiFID II)

Datenabdeckung

WESENTLICHE MERKMALE

Daten-Feeds

Unsere Daten-Feed-Lösung erschließt betriebliche Effizienzpotenziale.

Direkt von der Quelle

Wir beziehen Fondsinformationen direkt von Vermögensverwaltern und werden von weltweit führenden Fondsvertriebsstellen als Hauptquelle für Fondsdaten genutzt. Unser Data Feed Portal bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie Ihre Feeds vollständig anpassen und verwalten können.

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Gesicherte Qualität

Durch vollautomatisierte Prozesse und die Verwendung des openfunds-Standards werden die Daten standardisiert und Fehler auf ein absolutes Minimum reduziert. Unsere Datenverarbeitungsteams sind ISO-zertifiziert und sorgen dafür, dass Ihre Fondsdaten validiert und bei Bedarf für weitere Prüfungen gekennzeichnet werden.

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Regulatorische Daten

Wir liefern MiFID II (EMT)-Daten an 135 Plattformen und Banken, die 94.000 Anteilsklassen abdecken. Unser Daten-Feed-Service bietet Ihnen Zugang zu einer breiten Palette weiterer regulatorischer Daten, die Sie bei der Erfüllung Ihrer MiFID II-, PRIIPs-, SFDR-, Solvency II- und DDO-Anforderungen unterstützen, einschließlich EMT-, EPT-, EET-, TPT-, DCPT/FVPT (UK)- und RG97 (AU)-Daten.

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Verschiedene Bereitstellungsoptionen

Je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen und technischen Spezifikationen stehen verschiedene Bereitstellungsoptionen in Industriestandards wie Openfunds und FinDatEx zur Verfügung, u. a. CSV-Format und Batch-Dateien, die über FTP, SFTP oder E-Mail übertragen werden, und die Auswahl zwischen einer vollständigen Datei und Delta-Dateien sowie API* (*Die Bereitstellungsoptionen können je nach Datentyp variieren)

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Einfache Schnittstelle

Greifen Sie auf Ihre Feeds zu und verwalten Sie diese über eine einfache Schnittstelle, die die Integration in Ihre Systeme und die Konfiguration mit Ihren vorhandenen Tools erleichtert.

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Von uns unterstützte Fondsdatentypen

Zu den Datenausgabetypen gehören XML, JSON, CSV und XLSX

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DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

Wie Kunden einfach auf qualitätsgeprüfte Fondsdaten zugreifen und diese integrieren können

Wir haben gerne die Möglichkeit genutzt, die Daten von FE fundinfo mit unseren eigenen Fonds- und ETF-Daten zu kombinieren, um unseren Kunden eine Auswahl an Datenanbietern bei der Fonds- und Managerrecherche oder beim Aufbau und der Verwaltung eines Kundenportfolios zu bieten.

Greg King

Senior Director for Wealth Management Strategy, Factset