Daten-Feed-Service für Fondsdistributoren

IHRE VORTEILE

Fondsdaten, auf die Sie sich verlassen können

Der Zugriff auf unsere Data-Feeds erfolgt unkompliziert über eine Schnittstelle zu unserem Data Feed Portal, was die nahtlose Integration in Ihre Systeme und die Anpassung an Ihre bestehenden Tools ermöglicht. Somit erhalten Sie direkten Zugang zum umfassenden Fondsuniversum von FE fundinfo, das ISO-zertifiziert ist und von über 250 spezialisierten Datenexperten betreut wird.

Die Fondsdaten von FE fundinfo werden von führenden globalen Fondsdistributoren als primäre Quelle für essenzielle Fondsinformationen genutzt. Geschäftskontinuität und Sicherheit werden durch robuste Systeme, strenge automatisierte Validierungsprozesse und engagierte Qualitätssicherungsteams gewährleistet, die für eine kontinuierliche Datenintegrität sorgen.

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Breite Datenbasis

Wir beziehen Fondsinformationen direkt von der Quelle, verwalten aktiv die Erfassung von mehr als 77.500 aktiven Fonds mit 215.000 aktiven Anteilsklassen und verarbeiten monatlich 740.000 Dokumente.
Globale Abdeckung

Zu den abgedeckten Märkten gehören das Vereinigte Königreich, Europa, Hongkong, Singapur, Australien und Neuseeland für börsennotierte und nicht börsennotierte Fonds, einschließlich Investmentfonds, verwaltete Fonds, Lebensversicherungs- und Rentenfonds, Superannuation Funds, ETFs, ETCs, ETNs, VCTs, Investmentfonds, Wertpapiere und Investmentanleihen.
Regulatorische Abdeckung

Sie können sich darauf verlassen, dass die zunehmenden regulatorischen Anforderungen keine Auswirkungen auf die bestehenden Felder, Vorlagen und Methoden des Datenaustauschs haben werden, denn unser Portal ist so konzipiert, dass es skalierbar ist und auf sich ändernde Markt- und regulatorische Anforderungen reagieren kann.
Kompetentes Datenmanagement

Wir sind Experten für das Fondsdatenmanagement und haben uns zum Ziel gesetzt, den Datentransfer innerhalb des Fonds-Ökosystems zu optimieren. Fehler im Datenmanagement, die sich aus der manuellen Bearbeitung und Eingabe von Daten ergeben und schwerwiegende Folgen für den nachgelagerten Fondsvertrieb haben können, werden auf ein Minimum reduziert.
Qualitätsdaten

Unser Fondsdatenuniversum ist ISO-zertifiziert. Die FE fundinfo-Gruppe ist für ausgewählte Unternehmensbereiche nach ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement), ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISAE 3402 (Assurance Report on Controls at a Service Organisation) akkreditiert.
Nahtloser Datenaustausch

Wir ermöglichen den reibungslosen Austausch von Fondsdaten mit Ihren internen Systemen, sodass Ihre Teams jederzeit und überall mühelos auf die benötigten Dokumente zugreifen und diese nutzen können. Zudem haben wir in Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstituten den globalen Standard "openfunds" entwickelt, um einen einheitlichen Branchenstandard zu etablieren und den nahtlosen Datentransfer zu erleichtern.

Die Zahlen sprechen für sich

Unsere Daten in Zahlen

Daten sind das Herzstück unseres Unternehmens und wir ermöglichen einen nahtlosen Datenaustausch

103 Tsd.

Anzahl der aktiven Fonds,

von denen wir die Fondsdaten direkt von der Quelle übernehmen
287 Tsd.

Anzahl aktiver Anteilsklassen,

von denen wir die Fondsdaten direkt von der Quelle übernehmen
5 Mio.

monatlich verarbeitete

statische Felder
7 Mio.

monatlich verarbeitete

Preise
113 Tsd.

EETs (SFDR)

Datenabdeckung
87 Tsd.

EMTs (MiFID II)

Datenabdeckung

WESENTLICHE MERKMALE

Daten-Feeds

Unsere Daten-Feed-Lösung erschließt betriebliche Effizienzpotenziale.

Direkt von der Quelle

Wir beziehen Fondsinformationen direkt von Asset Managern und werden von weltweit führenden Fondsdistributoren als Hauptquelle für Fondsdaten genutzt. Unser Data Feed Portal bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie Ihre Feeds vollständig anpassen und verwalten können.

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Gesicherte Qualität

Durch vollautomatisierte Prozesse und die Verwendung des openfunds-Standards werden die Daten standardisiert und Fehler auf ein absolutes Minimum reduziert. Unsere Datenverarbeitungsteams sind ISO-zertifiziert und sorgen dafür, dass Ihre Fondsdaten validiert und bei Bedarf für weitere Prüfungen gekennzeichnet werden.

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Regulatorische Daten

Wir liefern MiFID II (EMT)-Daten an 135 Plattformen und Banken, die 94.000 Anteilsklassen abdecken. Unser Daten-Feed-Service bietet Ihnen Zugang zu einer breiten Palette weiterer regulatorischer Daten, die Sie bei der Erfüllung Ihrer MiFID II-, PRIIPs-, SFDR-, Solvency II- und DDO-Anforderungen unterstützen, einschließlich EMT-, EPT-, EET-, TPT-, DCPT/FVPT (UK)- und RG97 (AU)-Daten.

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Vielfältige Bereitstellungsoptionen

Abhängig von Ihren geschäftlichen Anforderungen und technischen Spezifikationen stehen verschiedene Bereitstellungsoptionen in Industriestandards wie openfunds und FinDatEx zur Verfügung. Dazu gehören das CSV-Format und Batch-Dateien, die über FTP, SFTP oder E-Mail übertragen werden können. Sie haben die Wahl zwischen einer vollständigen Datei und Delta-Dateien sowie einer API-Anbindungen* (*Die Bereitstellungsoptionen können je nach Datentyp variieren).

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Einfache Schnittstelle

Greifen Sie auf Ihre Feeds zu und verwalten Sie diese über eine einfache Schnittstelle, die die Integration in Ihre Systeme und die Konfiguration mit Ihren vorhandenen Tools erleichtert.

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Von uns unterstützte Fondsdatentypen

Zu den Datenausgabetypen gehören XML, JSON, CSV und XLSX

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DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

Wie Kunden einfach auf qualitätsgeprüfte Fondsdaten zugreifen und diese integrieren können

Wir haben gerne die Möglichkeit genutzt, die Daten von FE fundinfo mit unseren eigenen Fonds- und ETF-Daten zu kombinieren, um unseren Kunden eine Auswahl an Datenanbietern bei der Fonds- und Managerrecherche oder beim Aufbau und der Verwaltung eines Kundenportfolios zu bieten.

Greg King

Senior Director for Wealth Management Strategy, Factset